Medio termine

Medio termine

Questo comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di chi privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e in minore misura titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 28%.
l comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:

Mandato PASSIVO Obbligazionario Governativo
Gestore: BlackRock Investment Management UK
Mandato PASSIVO Obbligazionario Corporate
Gestore: Credit Suisse (Italy) Spa
Mandato PASSIVO Azionario
Gestore: Eurizon Capital (gruppo Intesa Sanpaolo Spa)
Mandato ATTIVO a Budget di rischio
Gestore: Azimut Capital Managemtent Sgr Spa

 

Limiti agli investimenti Minimo Peso neutrale Massimo
Obbligazioni governative area Euro 55% 65% 75%
Obbligazioni governative ex-Euro 20% 25% 30%
Obbligazioni governative Paesi emergenti 0% 10% 12,5%

 

Ripartizione geografica: principalmente area Ocse con una componente investita nei mercati emergenti. La gestione è demandata a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono quattro: tre passivi e uno attivo.
Scadenza della convenzione 31/12/2023.

 

Mandato Stile di gestione Gestore
Obbligazionario governativo Passivo BlackRock Investment Management Uk
Obbligazionario Corporate Passivo Credit Suisse (Italy) spa
Azionario Passivo Eurizon Capital Sgr spa
Attivo a Budget di rischio Attivo Azimut Capital Management Sgr Spa

 

Benchmark Peso
JPM Euro cash 6 mesi 5,00%
JPM Global GBI EMU 21,00%
BarCap Inflation linked 9,00%
JPM Global GBI ex-Emu Euro Hedge 13,50%
JPM EMBI+Euro Hedge 3,00%
BarCap Pan European Aggregate Credit Euro Hedge 14,50%
BarCap Us Corporate Euro Hedge 11,00%
Msci World Tr Net Dividend Euro Hedge 23,00%

N.B. L’attuale composizione del Fondo Medio Termine e attiva dal 2 febbraio 2015

 

DATA VALORE QUOTAVALORE QUOTA
31/10/202215,804
30/09/2022 15,626
31/08/2022 16,257
29/07/202216,709
30/06/2022 16,177
31/05/2022 16,652
29/04/2022 16,780
31/03/2022 17,250
28/02/2022 17,352
31/01/2022 17,626
31/12/202117,953
30/11/202117.866
31/10/202117,824
30/09/202117.717
31/08/202117.924
31/07/202117.873
30/06/202117.687
31/05/202117.529
30/04/202117.474
31/01/202117.412

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