Medio termine

Medio termine

Questo comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di chi privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e in minore misura titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 28%.
l comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:

Mandato PASSIVO Obbligazionario Governativo
Gestore: BlackRock Investment Management UK
Mandato PASSIVO Obbligazionario Corporate
Gestore: Credit Suisse (Italy) Spa
Mandato PASSIVO Azionario
Gestore: Eurizon Capital (gruppo Intesa Sanpaolo Spa)
Mandato ATTIVO a Budget di rischio
Gestore: Azimut Capital Managemtent Sgr Spa

 

Limiti agli investimenti Minimo Peso neutrale Massimo
Obbligazioni governative area Euro 55% 65% 75%
Obbligazioni governative ex-Euro 20% 25% 30%
Obbligazioni governative Paesi emergenti 0% 10% 12,5%

 

Ripartizione geografica: principalmente area Ocse con una componente investita nei mercati emergenti. La gestione è demandata a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono quattro: tre passivi e uno attivo.
Scadenza della convenzione 31/12/2023.

 

Mandato Stile di gestione Gestore
Obbligazionario governativo Passivo BlackRock Investment Management Uk
Obbligazionario Corporate Passivo Credit Suisse (Italy) spa
Azionario Passivo Eurizon Capital Sgr spa
Attivo a Budget di rischio Attivo Azimut Capital Management Sgr Spa

 

Benchmark Peso
JPM Euro cash 6 mesi 5,00%
JPM Global GBI EMU 21,00%
BarCap Inflation linked 9,00%
JPM Global GBI ex-Emu Euro Hedge 13,50%
JPM EMBI+Euro Hedge 3,00%
BarCap Pan European Aggregate Credit Euro Hedge 14,50%
BarCap Us Corporate Euro Hedge 11,00%
Msci World Tr Net Dividend Euro Hedge 23,00%

N.B. L’attuale composizione del Fondo Medio Termine e attiva dal 2 febbraio 2015

 

 

DATA VALORE QUOTAVALORE QUOTA
31/10/2023 15,969
29/09/2023 16,074
31/08/202316,328
31/07/2023 16,399
30/06/2023 16,313
31/05/2023 16,229
28/04/2023 16,263
31/03/2023 16,213
28/02/202315,985
31/01/2023 16,198
31/12/2022 15,842
30/11/202216,230
31/10/202215,804
30/09/2022 15,626
31/08/2022 16,257
29/07/202216,709
30/06/2022 16,177
31/05/2022 16,652
29/04/2022 16,780
31/03/2022 17,250
28/02/2022 17,352
31/01/2022 17,626
31/12/202117,953
30/11/202117.866
31/10/202117,824
30/09/202117.717
31/08/202117.924
31/07/202117.873
30/06/202117.687
31/05/202117.529
30/04/202117.474
31/03/202117.412
26/02/202117.255
31/01/202117.373
31/12/202017.444
31/11/202017.319
30/09/202016.912
31/08/202016.931
31/07/202016.852
30/06/202016.639
29/05/202016.437
30/04/202016.248
31/03/202015.810
28/02/202016.668
31/01/202016.888
31/12/201916.711
29/11/201916.671
31/10/201916.627
30/09/201916.650
30/08/201916.637
31/07/201916.490
30/06/201916.318
31/05/201915.989
30/04/201916.075
31/03/201915.970
28/02/201915.730
31/01/201915.645
31/12/201815.322
30/11/201815.464
31/10/201815.435
28/09/2018 15.701
31/08/201815.708
31/07/201815.725
29/06/201815.701
31/05/201815.664
30/04/201815.683
30/03/201815.636
28/02/201815.651
31/01/201815.791
31/12/201715.767
30/11/201715.757
31/10/201715.759
30/09/201715.588
31/08/201715.570
31/07/201715.496
30/06/201715.438
31/05/201715.507
30/04/201715.429
31/03/201715.355
28/02/201715.349
31/01/201715.151
31/12/201615.239
30/11/201615.061
31/10/201615.197
30/09/201615.349
31/08/201615.344
31/07/201615.330
30/06/201615.129
31/05/201614.942
30/04/201614.846
31/03/201614.827
29/02/201614.616
31/01/201614.568
31/12/201514.614
30/11/201514.828
31/10/201514.741
30/09/201514.437
31/08/201514.477
31/07/201514.808
30/06/201514.611
31/05/201514.923
30/04/201514.893
31/03/201515.050
28/02/201514.951
31/01/201514.806
31/12/201414.619
30/11/201414.712
31/10/201414.546
30/09/201414.712
31/08/201414.655
31/07/201414.589
30/06/201414.711
31/05/201414.710
30/04/201414.598
31/03/201414.538
28/02/2014 14.498
31/01/201414.305
31/12/201314.364
30/11/201314.344
31/10/201314.284
30/09/201314.014
31/08/201313.780
31/07/201313.825
30/06/201313.586
31/05/201313.832
30/04/201313.719
31/03/201313.525
28/02/201313.522
31/01/201313.576
31/12/201213.470
30/11/201213.388
31/10/201213.267
30/09/201213.181
31/08/201213.100
31/07/201212.888
30/06/201212.761
31/05/201212.545
30/04/201212.791
31/03/201212.963
29/02/201213.006
31/01/201212.812
31/12/201112.590
30/11/201112.452
31/10/2011 12.603
30/09/201112.369
31/08/201112.527
31/07/201112.834
30/06/201113.066
31/05/201113.074
30/04/201113.147
31/03/201113.050
28/02/201113.162
31/01/201113.086
31/12/201012.894
30/11/201012.700
31/10/201012.943
30/09/201012.836
31/08/201012.734
31/07/201012.799
30/06/201012.645
31/05/201012.685
30/04/201012.832
31/03/201012.974
28/02/201012.726
31/01/201012.720
31/12/200912.789
30/11/200912.632
31/10/2009 12.552
30/09/2009 12.669
31/08/2009 12.524
31/07/2009 12.363
30/06/2009 12.063
31/05/2009 11.957
31/03/2009 11.579
28/02/200911.386
31/01/2009 11.612
31/12/200811.684
30/11/2008 11.590
31/10/2008 11.677
30/09/2008 12.009
31/08/2008 12.188
31/07/2008 12.137
30/06/2008 12.043
30/05/2008 12.353
30/04/2008 12.364
31/03/2008 12.209
29/02/2008 12.310
31/01/2008 12.333
31/12/2007 12.597
30/11/2007 12.595
31/10/2007 12.606
28/09/2007 12.53
31/08/2007 12.474
31/07/2007 12.428
30/06/2007 12.507
31/05/2007 12.515
30/04/2007 12.430
30/03/2007 12.267
28/02/2007 12.220
31/01/2007 12.236
31/12/2006 12.178
30/11/2006 12.095
31/10/2006 12.063
29/09/2006 11.971
31/08/2006 11.902
31/07/2006 11.796
30/06/2006 11.742
31/05/2006 11.739
28/04/2006 11.844
31/03/2006 11.861
28/02/2006 11.886
31/01/2006 11.828
31/12/2005 11.816
30/11/2005 11.661
31/10/2005 11.580
30/09/2005 11.747
31/08/2005 11.652
29/07/2005 11.630
30/06/2005 11.544
31/05/2005 11.379
29/04/2005 11.191
31/03/2005 11.167
28/02/2005 11.148
31/01/2005 11.128
31/12/2004 11.004

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