Lungo termine

Lungo termine

Il comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondondo alle esigenze di chi cerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio più elevata con una certa discontinuità di risultati nei singoli esercizi. Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 50%.

Ripartizione geografica: Area Ocse.
La gestione è affidata, tramite convenzione, a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono due: uno passivo e uno attivo.

Il comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:
Mandato PASSIVO Obbligazionario
Gestore: Amundi SGR Spa
Mandato ATTIVO Azionario a Budget di rischio
Gestore: Pictet & CIE Sa

 

Benchmark Peso Ticker Bloomberg
JPM Euro cash 6 mesi 1,50%
JPM Global GBI EMU 12,00%
BarCap Inflation linked 7,00%
JPM Global ex-EMU Euro Hedge 7,50%

 

Mandato Stile di Gestione Gestore
Obbligazionario Passivo Amundi Sgr spa
Attivo a Budget di rischio Attivo Pictet Am

 

Limiti agli investimenti Minimo Peso neutrale Massimo
Obbligazioni governative area Euro 55% 65% 75%
Obbligazioni governative ex-Euro 20% 25% 30%
Obbligazioni governative Paesi emergenti 0% 10% 12,5%

N.B. L attuale composizione del Fondo Lungo Termine e attiva dal 2 febbraio 2015

 

DATA VALORE QUOTAVALORE QUOTA
31/10/2022 17,165
30/09/2022 16,915
31/08/2022 17,778
29/07/2022 18,214
30/06/2022 17,548
31/05/2022 18,218
29/04/2022 18,305
31/3/2022 19,013
28/02/2022 18,969
31/01/2022 19,363
31/12/202120,000
30/11/202119,716
31/10/202119.757
30/09/202119.418
31/08/202119.763
31/07/202119.561
30/06/202119.382
31/05/202119.179
30/04/202119.119
31/01/202118.876

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