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Lungo termine
Il comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondondo alle esigenze di chi cerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio più elevata con una certa discontinuità di risultati nei singoli esercizi. Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 50%.
Ripartizione geografica: Area Ocse.
La gestione è affidata, tramite convenzione, a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono due: uno passivo e uno attivo.
Il comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:
Mandato PASSIVO Obbligazionario
Gestore: Amundi SGR Spa
Mandato ATTIVO Azionario a Budget di rischio
Gestore: Pictet & CIE Sa
| Benchmark | Peso | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|
| JPM Euro cash 6 mesi | 1,50% | |
| JPM Global GBI EMU | 12,00% | |
| BarCap Inflation linked | 7,00% | |
| JPM Global ex-EMU Euro Hedge | 7,50% |
| Mandato | Stile di Gestione | Gestore |
|---|---|---|
| Obbligazionario | Passivo | Amundi Sgr spa |
| Attivo a Budget di rischio | Attivo | Pictet Am |
| Limiti agli investimenti | Minimo | Peso neutrale | Massimo |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni governative area Euro | 55% | 65% | 75% |
| Obbligazioni governative ex-Euro | 20% | 25% | 30% |
| Obbligazioni governative Paesi emergenti | 0% | 10% | 12,5% |
N.B. L attuale composizione del Fondo Lungo Termine e attiva dal 2 febbraio 2015
| DATA VALORE QUOTA | VALORE QUOTA |
|---|---|
| 28/04/2023 | 17,760 |
| 31/03/2023 | 17,711 |
| 28/02/2023 | 17,472 |
| 31/01/2023 | 17,726 |
| 31/12/2022 | 17,256 |
| 30/11/2022 | 17,714 |
| 31/10/2022 | 17,165 |
| 30/09/2022 | 16,915 |
| 31/08/2022 | 17,778 |
| 29/07/2022 | 18,214 |
| 30/06/2022 | 17,548 |
| 31/05/2022 | 18,218 |
| 29/04/2022 | 18,305 |
| 31/3/2022 | 19,013 |
| 28/02/2022 | 18,969 |
| 31/01/2022 | 19,363 |
| 31/12/2021 | 20,000 |
| 30/11/2021 | 19,716 |
| 31/10/2021 | 19.757 |
| 30/09/2021 | 19.418 |
| 31/08/2021 | 19.763 |
| 31/07/2021 | 19.561 |
| 30/06/2021 | 19.382 |
| 31/05/2021 | 19.179 |
| 30/04/2021 | 19.119 |
| 31/01/2021 | 18.876 |
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