Lungo termine

Lungo termine

Il comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondondo alle esigenze di chi cerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio più elevata con una certa discontinuità di risultati nei singoli esercizi. Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 50%.

Ripartizione geografica: Area Ocse.
La gestione è affidata, tramite convenzione, a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono due: uno passivo e uno attivo.

Il comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:
Mandato PASSIVO Obbligazionario
Gestore: Amundi SGR Spa
Mandato ATTIVO Azionario a Budget di rischio
Gestore: Pictet & CIE Sa

 

Benchmark Peso Ticker Bloomberg
JPM Euro cash 6 mesi 1,50%
JPM Global GBI EMU 12,00%
BarCap Inflation linked 7,00%
JPM Global ex-EMU Euro Hedge 7,50%

 

Mandato Stile di Gestione Gestore
Obbligazionario Passivo Amundi Sgr spa
Attivo a Budget di rischio Attivo Pictet Am

 

Limiti agli investimenti Minimo Peso neutrale Massimo
Obbligazioni governative area Euro 55% 65% 75%
Obbligazioni governative ex-Euro 20% 25% 30%
Obbligazioni governative Paesi emergenti 0% 10% 12,5%

N.B. L attuale composizione del Fondo Lungo Termine e attiva dal 2 febbraio 2015

 

DATA VALORE QUOTA VALORE QUOTA
29/03/2024 19,151
29/02/202418,864
31/01/2024 18,599
31/12/2023 18,474
30/11/2023 18,109
31/10/2023 17,466
29/09/2023 17,666
31/08/202317,988
31/07/2023 18,130
30/06/2023 17,956
31/05/2023 17,702
28/04/2023 17,760
31/03/2023 17,711
28/02/2023 17,472
31/01/2023 17,726
31/12/2022 17,256
30/11/202217,714
31/10/2022 17,165
30/09/2022 16,915
31/08/2022 17,778
29/07/2022 18,214
30/06/2022 17,548
31/05/2022 18,218
29/04/2022 18,305
31/03/2022 19,013
28/02/2022 18,969
31/01/2022 19,363
31/12/202120,000
30/11/202119,716
31/10/202119.757
30/09/202119.418
31/08/202119.763
31/07/202119.561
30/06/202119.382
31/05/202119.179
30/04/202119.119
31/03/202118,876
26/02/202118,631
31/01/202118.660
31/12/202018.697
30/11/202018.432
30/10/202017.739
30/09/202017.837
31/08/202017.958
31/07/2020 17.689
30/06/202017.344
29/05/202017.139
30/04/202016.859
31/03/202016.247
28/02/202017.243
31/01/202017.661
31/12/201917.588
29/11/201917.451
31/10/201917.318
30/09/201917.256
30/08/201917.166
31/07/201917.191
30/06/201917.019
31/05/201916.570
30/04/201916.896
31/03/201916.698
28/02/201916.469
31/01/201916.296
31/12/201815.802
30/11/201816.225
31/10/201816.202
28/9/201816.685
31/08/201816.674
31/07/201816.660
29/06/201816.471
31/05/201816.483
30/04/201816.453
30/03/201816.372
28/02/201816.504
31/01/201816.762
31/12/201716.621
30/11/201716.586
31/10/201716.55
30/09/201716.348
31/08/201716.262
31/07/201716.211
30/06/201716.121
31/05/201716.163
30/04/201716.066
31/03/201715.969
28/02/201715.961
31/01/201715.713
31/12/201615.712
30/11/201615.520
31/10/201615.565
30/09/201615.708
31/08/201615.710
31/07/201615.681
30/06/201615.409
31/05/201615.293
30/04/201615.191
31/03/201615.156
29/02/201614.814
31/01/201614.832
31/12/201515.051
30/11/201515.259
31/10/201515.182
30/09/201514.69
31/08/201514.852
31/07/201515.279
30/06/201515.080
31/05/201515.349
30/04/201515.334
31/03/201515.351
28/02/201515.336
31/01/201514.985
31/12/201414.578
30/11/201414.824
31/10/201414.484
30/09/201414.732
31/08/201414.662
31/07/201414.582
30/06/201414.851
31/05/201414.947
30/04/201414.812
31/03/201414.764
28/02/201414.704
31/01/201414.345
31/12/201314.391
30/11/201314.360
31/10/201314.238
30/09/201313.760
31/08/201313.407
31/07/201313.441
30/06/201313.019
31/05/201313.402
30/04/201313.178
31/03/201312.897
28/02/201312.919
31/01/201312.989
31/12/201212.748
30/11/201212.581
30/09/201212.264
31/08/201212.171
31/07/201211.862
30/06/201211.681
31/05/201211.385
30/04/201211.816
31/03/201212.102
29/02/201212.169
31/01/201211.828
31/12/201111.450
30/11/201111.303
31/10/201111.614
30/09/201111.227
31/08/201111.555
30/07/201112.195
30/06/201112.642
31/05/201112.691
30/04/201112.806
31/03/201112.614
28/02/201112.802
31/01/201112.723
31/12/201012.421
30/11/201012.095
31/10/201012.446
30/09/201012.242
31/08/201011.982
31/07/201012.174
30/06/201011.877
31/05/201011.935
30/04/201012.240
31/03/201012.389
28/02/201011.946
31/01/201012.022
31/12/200912.329
30/11/200912.029
31/10/200911.925
30/09/200912.137
31/08/200911.880
31/07/2009 11.575
30/06/200911.081
30/05/200911.196
30/04/200910.969
31/03/200910.340
28/02/200910.095
31/01/200910.508
31/12/200810.735
30/11/200810.628
31/10/200810.899
30/09/200811.580
31/08/2008 12.104
31/07/200812.014
30/06/200811.983
30/05/200812.598
30/04/200812.554
31/03/200812.243
29/02/200812.396
31/01/200812.469
31/12/200713.095
30/11/200713.102
31/10/200713.178
28/09/200713.063
31/08/200712.963
31/07/200712.914
30/06/200713.009
31/05/200713.072
30/04/200712.974
30/03/200712.901
28/02/200712.915
31/01/200712.930
31/12/200612.85
30/11/2006 12.792
31/10/200612.836
29/09/200612.707
31/08/200612.592
31/07/200612.442
30/06/200612.336
31/05/200612.337
28/04/200612.558
31/03/200612.654
28/02/200612.681
31/01/200612.559
31/12/200512.528
30/11/200512.345
31/10/200512.137
30/09/200512.267
31/08/200512.021
29/07/200511.943
30/06/200511.829
31/05/200511.643
29/04/200511.367
31/03/200511.391
28/02/200511.375
31/01/200511.340
31/12/200411.185

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