Comparto Mix


Il comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondondo alle esigenze di chi cerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio più elevata con una certa discontinuità di risultati nei singoli esercizi. Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 50%.
Ripartizione geografica: Area Ocse.
La gestione è affidata, tramite convenzione, a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono due: uno passivo e uno attivo.
Il comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:

Mandato PASSIVO Obbligazionario
Gestore: Amundi SGR Spa
Mandato ATTIVO Azionario a Budget di rischio
Gestore: Pictet & CIE Sa


Benchmark Peso Ticker Bloomberg
JPM Euro cash 6 mesi 1,50%
JPM Global GBI EMU 12,00%
BarCap Inflation linked 7,00%
JPM Global ex-EMU Euro Hedge 7,50%

Mandato Stile di Gestione Gestore
Obbligazionario Passivo Amundi Sgr spa
Attivo a Budget di rischio Attivo Pictet Am

Limiti agli investimenti Minimo Peso neutrale Massimo
Obbligazioni governative area Euro 55% 65% 75%
Obbligazioni governative ex-Euro 20% 25% 30%
Obbligazioni governative Paesi emergenti 0% 10% 12,5%

comparto-mix

N.B. L attuale composizione del Fondo Mix e attiva dal 2 febbraio 2015


Grafico dello storico del Comparto Mixmix 31 05 15

Storico del comparto Mix

Data Valore Quota Valore Quota
31/12/2004 11.185
31/1/2005 11.34
28/2/2005 11.375
31/3/2005 11.391
29/4/2005 11.367
31/5/2005 11.643
30/6/2005 11.829
29/7/2005 11.943
31/8/2005 12.021
30/9/2005 12.267
31/10/2005 12.137
30/11/2005 12.345
31/12/2005 12.528
31/1/2006 12.559
28/2/2006 12.681
31/3/2006 12.654
28/4/2006 12.558
31/5/2006 12.337
30/6/2006 12.336
31/7/2006 12.442
31/8/2006 12.592
29/9/2006 12.707
31/10/2006 12.836
30/11/2006 12.792
31/12/2006 12.85
31/1/2007 12.93
28/2/2007 12.915
30/3/2007 12.901
30/4/2007 12.974
31/5/2007 13.072
30/6/2007 13.009
31/7/2007 12.914
31/8/2007 12.963
28/9/2007 13.063
31/10/2007 13.178
30/11/2007 13.102
31/12/2007 13.095
31/1/2008 12.469
29/2/2008 12.396
31/3/2008 12.243
30/4/2008 12.554
30/5/2008 12.598
30/6/2008 11.983
31/7/2008 12.014
31/8/2008 12.104
30/9/2008 11.58
31/10/2008 10.899
30/11/2008 10.628
31/12/2008 10.735
31/1/2009 10.508
28/2/2009 10.095
31/3/2009 10.34
30/4/2009 10.969
30/5/2009 11.196
30/6/2009 11.081
31/7/2009 11.575
31/8/2009 11.88
30/9/2009 12.137
31/10/2009 11.925
30/11/2009 12.029
31/12/2009 12.329
31/1/2010 12.022
28/2/2010 11.946
31/3/2010 12.389
30/4/2010 12.24
31/5/2010 11.935
30/6/2010 11.877
31/7/2010 12.174
31/8/2010 11.982
30/9/2010 12.242
31/10/2010 12.446
30/11/2010 12.095
31/12/2010 12.421
31/1/2011 12.723
28/2/2011 12.802
31/3/2011 12.614
30/4/2011 12.806
31/5/2011 12.691
30/6/2011 12.642
31/7/2011 12.195
31/8/2011 11.555
30/9/2011 11.227
31/10/2011 11.614
30/11/2011 11.303
31/12/2011 11.45
31/1/2012 11.828
29/2/2012 12.169
31/3/2012 12.102
30/4/2012 11.816
31/5/2012 11.385
30/6/2012 11.681
31/7/2012 11.862
31/8/2012 12.171
30/9/2012 12.264
31/10/2012 12.386
30/11/2012 12.581
31/12/2012 12.748
31/1/2013 12.989
28/2/2013 12.919
31/3/2013 12.897
30/4/2013 13.178
31/5/2013 13.402
30/6/2013 13.019
31/7/2013 13.441
31/8/2013 13.407
30/9/2013 13.76
31/10/2013 14.238
30/11/2013 14.36
31/12/2013 14.391
31/1/2014 14.345
28/2/2014 14.704
31/3/2014 14.764
30/4/2014 14.812
31/5/2014 14.947
30/6/2014 14.851
31/7/2014 14.582
31/8/2014 14.662
30/9/2014 14.732
31/10/2014 14.484
30/11/2014 14.824
31/12/2014 14.578
31/1/2015 14.985
28/2/2015 15.336
31/3/2015 15.351
30/4/2015 15.334
31/5/2015 15.349
30/6/2015 15.08
31/7/2015 15.279
31/8/2015 14.852
30/9/2015 14.69
31/10/2015 15.182
30/11/2015 15.259
31/12/2015 15.051
31/1/2016 14.832
29/2/2016 14.814
31/3/2016 15.156
30/4/2016 15.191
31/5/2016 15.293
30/6/2016 15.409
31/7/2016 15.681
31/8/2016 15.71
30/9/2016 15.708
31/10/2016 15.565
30/11/2016 15.52
31/12/2016 15.712
31/1/2017 15.713
28/2/2017 15.961
31/3/2017 15.969
30/4/2017 16.066
31/5/2017 16.163
30/6/2017 16.121
31/7/2017 16.211
31/8/2017 16.262
30/9/2017 16.348
31/10/2017 16.55
30/11/2017 16.586
31/12/2017 16.621
31/1/2018 16.762
28/2/2018 16.504
30/3/2018 16.372
30/4/2018 16.453
31/5/2018 16.483
29/6/2018 16.471
31/7/2018 16.66
31/8/2018 16.674
28/9/2018 16.685
31/10/2018 16.202
30/11/2018 16.225
31/12/2018 15.802
31/1/2019 16.296
28/2/2019 16.469
31/3/2019 16.698
30/4/2019 16.896
31/5/2019 16.57
30/6/2019 17.019
31/7/2019 17.191